本站消息，日前易方达国证信息技术创新主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模3.12亿元金橘策略，季度净值涨幅为-1.13%。
从业绩表现来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金过去一年净值涨幅为40.85%，在同类基金中排名472/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-20.54%，成立以来的最大回撤为-30.89%。
从基金规模来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为3.12亿元，较上一期规模1.65亿元变化了1.46亿元，环比变化了88.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.02%，无债券类资产，现金占净值比4.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.05%，第一大重仓股为海光信息（688041）金橘策略，持仓占比为8.12%。
易方达国证信息技术创新主题ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又239天，2023年9月20日正式接手管理易方达国证信息技术创新主题ETF，任职期间累计回报为23.37%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为9.53%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证信息技术创新主题指数,该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况,为投资者提供相应的投资工具。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,中国宏观经济运行总体平稳,高质量发展稳步推进,新质生产力相关产业持续成长。从高频经济数据来看,生产端同比改善,5月规模以上工业企业的工业增加值同比增长5.8%,其中高技术产业和装备制造业保持较快增长;消费端表现较好,受需求修复及以旧换新政策等因素带动,5月社零同比增速达6.4%,较4月进一步提升;投资端整体平稳,其中基建和制造业投资表现相对较好。但同时也需关注,外部环境更趋复杂严峻,全球贸易壁垒增加为经济增长带来不确定性。政策层面,宏观政策强化逆周期调节,货币政策适度宽松,“两新”“两重”等政策有效支撑实体经济发展。在DeepSeek为代表的国产大模型获得全球关注之后,以创新药等为代表的中国优势产业国际认可度也出现大幅提升,推动全球投资者对中国资产的信心回暖。2025年二季度,国证信息技术创新主题指数下跌1.79%。信创产业是支撑我国科技高水平自立自强的战略基石,在当前外部形势下,信创产业的战略地位进一步凸显。今年以来,各地信创采购有所提速,各类支持性政策加快落地,为信创产业发展提供了较好保障。当前,我国基础芯片、基础软件等领域的国产化水平明显提升,一些领域的产品竞争力初步达到了国际先进水平。此外,信创产业还通过并购重组、协同研发等形式积极构建完整生态,推动信创产品进一步从“可用”走向“好用”。中长期来看,在各类政策持续推动及自身产品力不断提升的背景下,信创产业有望进入加速发展阶段。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪信创产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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